| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 1 911.00 | 815.00 | 2 726.00 |
AN Terrains | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
AP Constructions | 211 839.00 | 207 766.00 | 4 073.00 | 211 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 492.00 | 25 175.00 | 1 317.00 | 26 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 554.00 | 21 020.00 | 18 534.00 | 39 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 240.00 | 255 873.00 | 68 367.00 | 324 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
BZ Autres créances | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CF Disponibilités | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 253.00 | | 235 253.00 | 235 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 493.00 | 255 873.00 | 303 620.00 | 559 493.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
DL TOTAL (I) | 162 344.00 | | | 162 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 349.00 | | | 117 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 620.00 | | | 303 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 889.00 | | 6.00 | 331 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 655.00 | 324 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 777.00 | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 321 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 955.00 | | | 325 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | 6.00 | 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 076.00 | 11 429.00 | 7 632.00 | 252 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 462.00 | 2 777.00 | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 849.00 | 10 967.00 | 4 855.00 | 247 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VI Groupe et associés | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 276.00 | 141 276.00 | | 141 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
ST Autres comptes | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 435.00 | | | 39 435.00 |