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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 358.00 | 633.00 | 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 078.00 | 80 445.00 | 98 633.00 | 179 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
BZ Autres créances | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CF Disponibilités | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 313.00 | 80 445.00 | 193 868.00 | 274 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 14 969.00 | 14 536.00 | | 14 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 942.00 | 433.00 | | 9 942.00 |
DL TOTAL (I) | 50 028.00 | 40 086.00 | | 50 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 2 506.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 177.00 | 120 919.00 | | 110 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 092.00 | 38 918.00 | | 30 092.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 4 607.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 840.00 | 167 873.00 | | 143 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 868.00 | 207 959.00 | | 193 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 840.00 | 166 383.00 | | 143 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1 299.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 6 446.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 1 053.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 727.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 696.00 | 335 119.00 | | 295 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 754.00 | 334 686.00 | | 285 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 942.00 | 433.00 | | 9 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 078.00 | | 98 000.00 | 81 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 115.00 | 330.00 | | 80 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 330.00 | | 28.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 177.00 | 110 177.00 | | 110 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
VB T. V. A. | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 145.00 | 78 145.00 | 98 000.00 | 176 145.00 |
VW T.V.A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |