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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691.00 | 12 341.00 | 350.00 | 12 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 196.00 | 71 655.00 | 3 541.00 | 75 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BN En cours de production de biens | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 683.00 | 19 075.00 | 268 608.00 | 287 683.00 |
BZ Autres créances | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
CF Disponibilités | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 763.00 | 19 075.00 | 453 688.00 | 472 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 959.00 | 90 730.00 | 457 229.00 | 547 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
CU Autres participations | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
DH Report à nouveau | 51 958.00 | 42 739.00 | | 51 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 576.00 | 9 219.00 | | 27 576.00 |
DL TOTAL (I) | 100 852.00 | 73 276.00 | | 100 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660.00 | 9 951.00 | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 528.00 | 56 848.00 | | 53 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 729.00 | 67 330.00 | | 96 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 608.00 | 69 934.00 | | 83 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 427.00 | 62 835.00 | | 68 427.00 |
EA Autres dettes | 41 104.00 | 38 741.00 | | 41 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 057.00 | 305 638.00 | | 355 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 229.00 | 380 234.00 | | 457 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 057.00 | 305 638.00 | | 355 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 660.00 | 9 951.00 | | 11 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 681.00 | | 320 681.00 | 320 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 681.00 | | 320 681.00 | 320 681.00 |
FM Production stockée | | | 23 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 075.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 573.00 | 244 431.00 | | 346 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 997.00 | 235 212.00 | | 318 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 576.00 | 9 219.00 | | 27 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 519.00 | 4 569.00 | | 4 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 172.00 | | 24.00 | 75 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | 24.00 | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 400.00 | 255.00 | | 71 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 400.00 | 255.00 | | 71 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | 19 075.00 | | 1 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 241 903.00 | 241 903.00 | | 241 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VB T. V. A. | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VI Groupe et associés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 945.00 | 365 945.00 | | 365 945.00 |
VW T.V.A. | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 328.00 | 258 328.00 | | 258 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 584.00 | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 890.00 | 7 478.00 | | 6 890.00 |
ST Autres comptes | 32 308.00 | 30 982.00 | | 32 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 191.00 | 25 295.00 | | 30 191.00 |
YT Sous‐traitance | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | 2 641.00 | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 196.00 | 3 225.00 | | 3 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 813.00 | 25 817.00 | | 31 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 423.00 | 18 060.00 | | 30 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 428.00 | 63 755.00 | | 88 428.00 |