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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 024.00 | 153 024.00 | | 153 024.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 217 120.00 | 174 465.00 | 42 655.00 | 217 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 633.00 | 495 763.00 | 30 870.00 | 526 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 963.00 | 80 098.00 | 189 865.00 | 269 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 035.00 | 903 350.00 | 327 685.00 | 1 231 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 926.00 | 23 805.00 | 895 121.00 | 918 926.00 |
BZ Autres créances | 69 277.00 | | 69 277.00 | 69 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 004.00 | 23 805.00 | 1 205 199.00 | 1 229 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 039.00 | 927 155.00 | 1 532 884.00 | 2 460 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 618.00 | 159 618.00 | | 159 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -673 211.00 | -361 857.00 | | -673 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 393.00 | -311 355.00 | | -187 393.00 |
DL TOTAL (I) | -692 122.00 | -504 731.00 | | -692 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 742.00 | 1 200.00 | | 67 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 084.00 | 1 119 673.00 | | 1 515 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 850.00 | 413 145.00 | | 274 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 314.00 | 191 724.00 | | 153 314.00 |
EA Autres dettes | 214 017.00 | 392 291.00 | | 214 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 006.00 | 2 118 033.00 | | 2 225 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 884.00 | 1 613 302.00 | | 1 532 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 032.00 | | | 2 118 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 742.00 | 1 200.00 | | 67 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 897 067.00 | | 897 067.00 | 897 067.00 |
FG Production vendue services | 196 266.00 | | 196 266.00 | 196 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 333.00 | | 1 093 333.00 | 1 093 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 761.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -776.00 | | | -776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -776.00 | 88 254.00 | | -776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | -88 254.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 902.00 | 1 235 014.00 | | 1 107 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 295.00 | 1 546 368.00 | | 1 295 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 393.00 | -311 354.00 | | -187 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 103.00 | | 219 494.00 | 1 025 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 562.00 | 1 231 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 562.00 | 1 013 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 176.00 | | | 153 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 784.00 | | 219 494.00 | 807 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 365.00 | 16 761.00 | 776.00 | 887 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 341.00 | 16 761.00 | 776.00 | 734 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 850.00 | 274 850.00 | | 274 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 314.00 | 153 314.00 | | 153 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 100.00 | 1 729 100.00 | | 1 729 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
UX Autres créances clients | 918 926.00 | 918 926.00 | | 918 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 698.00 | 989 556.00 | 64 142.00 | 1 053 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 006.00 | 2 225 006.00 | | 2 225 006.00 |