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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
AP Constructions | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 534.00 | 82 034.00 | 3 499.00 | 85 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 574.00 | 205 539.00 | 33 035.00 | 238 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 354.00 | 465 559.00 | 68 795.00 | 534 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
BN En cours de production de biens | 1 373 508.00 | | 1 373 508.00 | 1 373 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 942.00 | 9 364.00 | 1 841 578.00 | 1 850 942.00 |
BZ Autres créances | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 685.00 | | 116 685.00 | 116 685.00 |
CF Disponibilités | 101 227.00 | | 101 227.00 | 101 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 143.00 | 9 364.00 | 3 628 779.00 | 3 638 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 497.00 | 474 923.00 | 3 697 574.00 | 4 172 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 870 126.00 | 876 145.00 | | 870 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 947.00 | 53 982.00 | | 207 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 511.00 | 1 069 564.00 | | 1 217 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 606.00 | 438 465.00 | | 685 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 958.00 | 169 360.00 | | 179 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 286.00 | 65 997.00 | | 64 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 622.00 | 1 123 848.00 | | 821 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 577.00 | 511 846.00 | | 565 577.00 |
EA Autres dettes | 15 041.00 | 33 869.00 | | 15 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 972.00 | 146 430.00 | | 147 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 063.00 | 2 489 815.00 | | 2 480 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 574.00 | 3 559 379.00 | | 3 697 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 667 520.00 | 145 311.00 | 5 812 831.00 | 5 667 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 520.00 | 145 311.00 | 5 812 831.00 | 5 667 520.00 |
FM Production stockée | | | 219 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 115 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 393.00 | 24 398.00 | | -3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 115 484.00 | 6 261 211.00 | | 6 115 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 536.00 | 6 207 230.00 | | 5 907 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 947.00 | 53 982.00 | | 207 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 678.00 | | 6 677.00 | 527 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 736.00 | | | 155 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 681.00 | | 6 677.00 | 339 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 433.00 | 23 126.00 | | 442 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 516.00 | 3 221.00 | | 152 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 917.00 | 19 906.00 | | 289 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 364.00 | 3 000.00 | | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 364.00 | 3 000.00 | | 6 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 364.00 | 3 000.00 | | 6 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 622.00 | 821 622.00 | | 821 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 781.00 | 173 781.00 | | 173 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 134.00 | 233 134.00 | | 233 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 972.00 | 147 972.00 | | 147 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 754.00 | 1 778 754.00 | | 1 778 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
VB T. V. A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 956.00 | 254 956.00 | | 254 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 650.00 | 46 293.00 | 384 357.00 | 430 650.00 |
VI Groupe et associés | 179 838.00 | 179 838.00 | | 179 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 972.00 | 1 937 711.00 | 32 261.00 | 1 969 972.00 |
VW T.V.A. | 135 299.00 | 135 299.00 | | 135 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 777.00 | 2 031 420.00 | 384 357.00 | 2 415 777.00 |