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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 590.00 | 219 883.00 | 8 707.00 | 228 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 005.00 | 290 370.00 | 13 636.00 | 304 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 844.00 | 512 389.00 | 31 455.00 | 543 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
BN En cours de production de biens | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 572.00 | | 340 572.00 | 340 572.00 |
BZ Autres créances | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
CF Disponibilités | 171 457.00 | | 171 457.00 | 171 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 042.00 | | 810 042.00 | 810 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 886.00 | 512 389.00 | 841 497.00 | 1 353 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 263 309.00 | 263 309.00 | | 263 309.00 |
DH Report à nouveau | -164 667.00 | -207 689.00 | | -164 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 689.00 | 43 022.00 | | 35 689.00 |
DL TOTAL (I) | 151 940.00 | 116 251.00 | | 151 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 115.00 | 31 156.00 | | 206 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 750.00 | 18 009.00 | | 17 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 825.00 | 346 599.00 | | 171 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 017.00 | 125 542.00 | | 129 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 850.00 | 149 086.00 | | 164 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 558.00 | 670 393.00 | | 689 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 497.00 | 786 644.00 | | 841 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 909.00 | 664 659.00 | | 487 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 489.00 | | 1 149 489.00 | 1 149 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 489.00 | | 1 149 489.00 | 1 149 489.00 |
FM Production stockée | | | -40 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 173.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 277.00 | 6 379.00 | | 9 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 364.00 | 27 033.00 | | 42 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 646.00 | 130.00 | | 4 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 010.00 | 27 163.00 | | 47 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 1 127.00 | | 3 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 130.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 1 257.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 314.00 | 25 906.00 | | 43 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 089.00 | 1 279 063.00 | | 1 165 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 400.00 | 1 236 041.00 | | 1 129 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 689.00 | 43 022.00 | | 35 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 345.00 | | 1 978.00 | 552 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 479.00 | 543 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 479.00 | 532 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 096.00 | | 1 978.00 | 541 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 246.00 | 8 173.00 | 10 030.00 | 514 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 110.00 | 8 173.00 | 10 030.00 | 512 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UX Autres créances clients | 340 572.00 | 340 572.00 | | 340 572.00 |
VB T. V. A. | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 734.00 | 4 466.00 | 1 268.00 | 5 734.00 |
VI Groupe et associés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 511.00 | 413 511.00 | | 413 511.00 |
VW T.V.A. | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 351.00 | 316 083.00 | 1 268.00 | 317 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | 3 346.00 | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 932.00 | 4 142.00 | | 6 932.00 |
ST Autres comptes | 151 530.00 | 167 585.00 | | 151 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 822.00 | 116 097.00 | | 113 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 076.00 | 30 273.00 | | 14 076.00 |
YT Sous‐traitance | 13 193.00 | 8 829.00 | | 13 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 771.00 | 39 214.00 | | 31 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 784.00 | 7 780.00 | | 7 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 814.00 | 11 126.00 | | 11 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 123.00 | 238 220.00 | | 152 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 827.00 | 115 784.00 | | 112 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 249.00 | 335 867.00 | | 317 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |