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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 653 230.00 | 651 172.00 | 2 058.00 | 653 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 362.00 | 644 362.00 | | 644 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 693.00 | | 661 693.00 | 661 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 964 634.00 | 1 295 534.00 | 669 100.00 | 1 964 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
CF Disponibilités | 3 003 633.00 | | 3 003 633.00 | 3 003 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 125 136.00 | | 3 125 136.00 | 3 125 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 770.00 | 1 295 534.00 | 3 794 237.00 | 5 089 770.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 620 984.00 | 684 408.00 | | 1 620 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 225.00 | 936 576.00 | | 390 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 303.00 | 1 703 078.00 | | 2 093 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 10 217.00 | | 8 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 269.00 | 86 162.00 | | 92 269.00 |
EA Autres dettes | 1 599 899.00 | 1 686 111.00 | | 1 599 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 933.00 | 1 782 489.00 | | 1 700 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 237.00 | 3 485 567.00 | | 3 794 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 342.00 | | 97 342.00 | 97 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 342.00 | | 97 342.00 | 97 342.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 406.00 | 114 258.00 | | 200 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 083.00 | 1 520 470.00 | | 762 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 858.00 | 583 894.00 | | 371 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 225.00 | 936 576.00 | | 390 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 693.00 | | 793 476.00 | 2 755 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 584 535.00 | 667 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584 535.00 | 1 964 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 591.00 | | | 1 297 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 102.00 | | 793 476.00 | 1 458 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 707.00 | 827.00 | | 1 294 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 707.00 | 827.00 | | 1 294 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 693.00 | 661 693.00 | | 661 693.00 |
VB T. V. A. | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 899.00 | 1 599 899.00 | | 1 599 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 859.00 | 692 859.00 | | 692 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 933.00 | 1 700 933.00 | | 1 700 933.00 |