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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 554.00 | 15 313.00 | 2 241.00 | 17 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 888 815.00 | | 1 888 815.00 | 1 888 815.00 |
AN Terrains | 777 795.00 | | 777 795.00 | 777 795.00 |
AP Constructions | 6 755 948.00 | 4 570 231.00 | 2 185 717.00 | 6 755 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 261.00 | 480 096.00 | 50 164.00 | 530 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 120.00 | 508 146.00 | 111 973.00 | 620 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
BF Prêts | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 670 082.00 | 5 573 787.00 | 5 096 296.00 | 10 670 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 272 459.00 | | 272 459.00 | 272 459.00 |
CF Disponibilités | 71 148.00 | | 71 148.00 | 71 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 185.00 | | 388 185.00 | 388 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 268.00 | 5 573 787.00 | 5 484 481.00 | 11 058 268.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 520.00 | 367 520.00 | | 367 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 808 029.00 | 3 808 029.00 | | 3 808 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
DG Autres réserves | 10 456.00 | 144 087.00 | | 10 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 379.00 | -133 631.00 | | -190 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 423.00 | 4 216 802.00 | | 4 026 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 204 673.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213.00 | 761.00 | | 22 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 465.00 | 134 803.00 | | 141 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 120.00 | 53 622.00 | | 80 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 915.00 | 121 293.00 | | 122 915.00 |
EA Autres dettes | 891 346.00 | 1 208 306.00 | | 891 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 058.00 | 1 723 458.00 | | 1 458 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 481.00 | 5 940 260.00 | | 5 484 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 367 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | 16 852.00 | | 5 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 676.00 | 26 852.00 | | 5 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 676.00 | -16 851.00 | | -5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 390.00 | 1 730 166.00 | | 855 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 768.00 | 1 863 797.00 | | 1 045 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 379.00 | -133 631.00 | | -190 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 772 066.00 | | 84 039.00 | 10 772 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 023.00 | 31 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 023.00 | 10 670 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 732 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 369.00 | | | 1 906 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 653 013.00 | | 79 079.00 | 8 653 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 684.00 | | 4 960.00 | 212 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372 393.00 | 201 394.00 | | 5 372 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 003.00 | 3 310.00 | | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360 390.00 | 198 084.00 | | 5 360 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 81 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 346.00 | | 891 346.00 | 891 346.00 |
UP Prêts | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
VB T. V. A. | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VI Groupe et associés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VP Divers | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 944.00 | 2 233.00 | | 85 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 844.00 | 209 844.00 | | 209 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 658.00 | 307 037.00 | 31 621.00 | 338 658.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 593.00 | 141 536.00 | 891 346.00 | 1 116 593.00 |