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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 216.00 | 236 805.00 | 41 411.00 | 278 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 501.00 | 249 954.00 | 85 548.00 | 335 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
BN En cours de production de biens | 179 679.00 | | 179 679.00 | 179 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 340.00 | 310 572.00 | 787 767.00 | 1 098 340.00 |
BZ Autres créances | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CF Disponibilités | 443 117.00 | | 443 117.00 | 443 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 852.00 | 310 572.00 | 1 534 280.00 | 1 844 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 353.00 | 560 526.00 | 1 619 827.00 | 2 180 353.00 |
CU Autres participations | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 871.00 | | | 509 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
DL TOTAL (I) | 561 380.00 | | | 561 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 223.00 | | | 262 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 747.00 | | | 364 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 164.00 | | | 362 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 447.00 | | | 1 058 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 827.00 | | | 1 619 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 065.00 | | | 714 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 949.00 | | 1 908 949.00 | 1 908 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 949.00 | | 1 908 949.00 | 1 908 949.00 |
FM Production stockée | | | 27 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 65 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935.00 | | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 255.00 | | | 2 037 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 246.00 | | | 2 013 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 875.00 | 12 079.00 | | 237 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 915.00 | 12 079.00 | | 235 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395 532.00 | | 84 960.00 | 395 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 532.00 | | 84 960.00 | 395 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 532.00 | | 84 960.00 | 395 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 747.00 | 364 747.00 | | 364 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 223.00 | 56 853.00 | 205 370.00 | 262 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 164.00 | 292 164.00 | 70 000.00 | 362 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 175.00 | 1 140 175.00 | | 1 140 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 952.00 | 1 140 175.00 | 40 777.00 | 1 180 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 169.00 | 713 765.00 | 321 404.00 | 1 035 169.00 |