| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 620.00 | | 223 620.00 | 223 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 419.00 | 1 385 573.00 | 182 846.00 | 1 568 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 893.00 | 857 759.00 | 654 134.00 | 1 511 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 196.00 | 2 243 332.00 | 1 101 864.00 | 3 345 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 394.00 | | 226 394.00 | 226 394.00 |
BN En cours de production de biens | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BT Marchandises | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 919.00 | 1 075.00 | 102 844.00 | 103 919.00 |
BZ Autres créances | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
CF Disponibilités | 1 742 460.00 | | 1 742 460.00 | 1 742 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 702.00 | 1 075.00 | 2 280 627.00 | 2 281 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 898.00 | 2 244 407.00 | 3 382 491.00 | 5 626 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 152 500.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 073 225.00 | 1 073 517.00 | | 1 073 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 422.00 | 430 317.00 | | 423 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 970.00 | 1 671 584.00 | | 1 708 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 198.00 | 226 356.00 | | 755 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 636.00 | 3 404.00 | | 7 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 949.00 | 609 839.00 | | 572 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 322.00 | 442 942.00 | | 337 322.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 521.00 | 1 282 957.00 | | 1 673 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 491.00 | 2 954 541.00 | | 3 382 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 209.00 | 1 227 198.00 | | 1 078 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 018 704.00 | | 8 018 704.00 | 8 018 704.00 |
FG Production vendue services | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 023 106.00 | | 8 023 106.00 | 8 023 106.00 |
FM Production stockée | | | 3 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 149 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 982.00 | 96 890.00 | | 23 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | 951.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 488.00 | 3 625.00 | | 87 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 488.00 | 3 625.00 | | 87 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204.00 | 45.00 | | 11 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 285.00 | 3 580.00 | | 76 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 587.00 | 161 050.00 | | 144 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 410.00 | 8 279 616.00 | | 8 244 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820 988.00 | 7 849 298.00 | | 7 820 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 422.00 | 430 317.00 | | 423 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 822.00 | | 2 297 309.00 | 3 069 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 41 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 327.00 | 1 952 608.00 | 3 345 196.00 | 69 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 327.00 | 452 608.00 | 3 080 312.00 | 69 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 620.00 | | | 223 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 398.00 | | 796 849.00 | 2 805 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 804.00 | | 1 500 460.00 | 40 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 060.00 | 145 676.00 | 441 404.00 | 2 539 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 060.00 | 145 676.00 | 441 404.00 | 2 539 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 332.00 | 1 075.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | 1 075.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | 1 075.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 2 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 949.00 | 572 949.00 | | 572 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 535.00 | 212 535.00 | | 212 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 234.00 | 121 234.00 | | 121 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
UX Autres créances clients | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 746.00 | 159 434.00 | 472 828.00 | 754 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VP Divers | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 146.00 | 180 431.00 | 31 715.00 | 212 146.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 885.00 | 1 070 573.00 | 472 828.00 | 1 665 885.00 |