| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 465.00 | 13 465.00 | 50 000.00 | 63 465.00 |
BT Marchandises | -203 810.00 | | -203 810.00 | -203 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 754.00 | 396.00 | 3 985 358.00 | 3 985 754.00 |
BZ Autres créances | 392 606.00 | | 392 606.00 | 392 606.00 |
CF Disponibilités | 6 680 091.00 | | 6 680 091.00 | 6 680 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 866 700.00 | 396.00 | 10 866 304.00 | 10 866 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 942 913.00 | 13 861.00 | 10 929 052.00 | 10 942 913.00 |
CU Autres participations | 63 465.00 | 13 465.00 | 50 000.00 | 63 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 152 449.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
DH Report à nouveau | 4 168 250.00 | 4 045 359.00 | | 4 168 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 408.00 | 123 442.00 | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 098.00 | 5 883 691.00 | | 5 888 098.00 |
DP Provisions pour risques | 12 876.00 | 3 141.00 | | 12 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 941.00 | 239 685.00 | | 261 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 817.00 | 242 826.00 | | 274 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 285.00 | 25 903.00 | | 11 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 741.00 | 201 055.00 | | 1 379 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 600.00 | 954 017.00 | | 1 433 600.00 |
EA Autres dettes | 40 592.00 | 156.00 | | 40 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900 917.00 | 1 499 196.00 | | 1 900 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 136.00 | 2 680 327.00 | | 4 766 136.00 |
ED (V) | | 17 515.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 052.00 | 8 824 359.00 | | 10 929 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 428 752.00 | 41 579.00 | 7 470 331.00 | 7 428 752.00 |
FG Production vendue services | 1 818 925.00 | -1 018 476.00 | 800 449.00 | 1 818 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 247 677.00 | -976 897.00 | 8 270 780.00 | 9 247 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 634 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 817.00 | |
GE Autres charges | | | 137 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 605 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 769.00 | 8 012.00 | | 24 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 634 479.00 | 8 337 502.00 | | 8 634 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630 071.00 | 8 214 060.00 | | 8 630 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 408.00 | 123 442.00 | | 4 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 826.00 | 274 817.00 | 242 826.00 | 242 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 826.00 | 274 817.00 | 242 826.00 | 242 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 741.00 | 1 379 741.00 | | 1 379 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 652.00 | 778 652.00 | | 778 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 568.00 | 395 568.00 | | 395 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900 917.00 | 1 900 917.00 | | 1 900 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 985 754.00 | 3 985 754.00 | | 3 985 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226 808.00 | 226 808.00 | | 226 808.00 |
VB T. V. A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 359.00 | 4 378 359.00 | | 4 378 359.00 |
VW T.V.A. | 231 609.00 | 231 609.00 | | 231 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 851.00 | 4 754 851.00 | | 4 754 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |