| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 760.00 | 177 506.00 | 1 254.00 | 178 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 259 810.00 | 257 706.00 | 2 104.00 | 259 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 292.00 | 257 706.00 | 71 586.00 | 329 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -73 100.00 | 104 654.00 | | -73 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 957.00 | -177 754.00 | | 27 957.00 |
DL TOTAL (I) | -36 758.00 | -64 715.00 | | -36 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 40 873.00 | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950.00 | 3 411.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 14 191.00 | 12 758.00 | | 14 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 344.00 | 147 057.00 | | 108 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 586.00 | 82 342.00 | | 71 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 105.00 | 3 000.00 | 32 105.00 | 29 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 105.00 | 3 000.00 | 32 105.00 | 29 105.00 |
FQ Autres produits | | | 34 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 389 248.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 389 248.00 | | 7 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 688.00 | 389 248.00 | | 6 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 257.00 | 499 489.00 | | 74 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 299.00 | 677 243.00 | | 46 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 957.00 | -177 754.00 | | 27 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 840.00 | | | 1 189 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 030.00 | 259 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 908 603.00 | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 170.00 | 257 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 688.00 | | | 909 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 045.00 | | | 278 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 572.00 | 1 345.00 | 928 211.00 | 1 184 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 653.00 | 36.00 | 908 603.00 | 909 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 919.00 | 1 309.00 | 19 608.00 | 274 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |