| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 779.00 | 144 443.00 | 104 336.00 | 248 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 976.00 | 136 453.00 | 11 523.00 | 147 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 733.00 | 173 582.00 | 94 151.00 | 267 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 444.00 | 456 978.00 | 226 466.00 | 683 444.00 |
BT Marchandises | 204 931.00 | | 204 931.00 | 204 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
CF Disponibilités | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 276.00 | | 401 276.00 | 401 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 720.00 | 456 978.00 | 627 742.00 | 1 084 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093.00 | 16 390.00 | | 2 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 067.00 | 165 703.00 | | 19 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 29 333.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 88 160.00 | 266 426.00 | | 88 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 7 347.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 838.00 | 640.00 | | 91 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 211.00 | 346 257.00 | | 326 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 010.00 | 104 508.00 | | 110 010.00 |
EA Autres dettes | 11 138.00 | 486.00 | | 11 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 582.00 | 459 239.00 | | 539 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 742.00 | 725 665.00 | | 627 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 838.00 | | | 91 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 279.00 | | 3 162 279.00 | 3 162 279.00 |
FG Production vendue services | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 333.00 | | 3 180 333.00 | 3 180 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 683.00 | 7 188.00 | | 69 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | 44 000.00 | | 17 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 017.00 | 51 188.00 | | 87 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 721.00 | 51 188.00 | | 29 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 154.00 | 58 256.00 | | 60 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 655.00 | 3 680 907.00 | | 3 270 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 588.00 | 3 515 204.00 | | 3 251 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 067.00 | 165 703.00 | | 19 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 940.00 | 1 676.00 | | 7 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 254.00 | | 46 438.00 | 638 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 16 456.00 | 1 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 247.00 | | 683 444.00 | 1 247.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 974.00 | | 45 515.00 | 618 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 780.00 | | 923.00 | 16 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 867.00 | 50 112.00 | | 406 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 359.00 | 141.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 508.00 | 49 971.00 | | 404 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 211.00 | 326 211.00 | | 326 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 91 838.00 | 91 838.00 | | 91 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 252.00 | 112 964.00 | 16 288.00 | 129 252.00 |
VW T.V.A. | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 582.00 | 539 582.00 | | 539 582.00 |