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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 947.00 | 747.00 | 341 200.00 | 341 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 743.00 | 217 033.00 | 65 710.00 | 282 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 275.00 | 33 398.00 | 15 877.00 | 49 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 439.00 | 251 178.00 | 424 260.00 | 675 439.00 |
BT Marchandises | 347 827.00 | | 347 827.00 | 347 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 487.00 | 71 071.00 | 818 415.00 | 889 487.00 |
BZ Autres créances | 5 059 066.00 | | 5 059 066.00 | 5 059 066.00 |
CF Disponibilités | 1 213 706.00 | | 1 213 706.00 | 1 213 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 514 841.00 | 71 071.00 | 7 443 769.00 | 7 514 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 280.00 | 322 250.00 | 7 868 030.00 | 8 190 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 386.00 | 295 387.00 | | 295 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 067.00 | 9 068.00 | | 9 067.00 |
DG Autres réserves | 637 845.00 | 637 845.00 | | 637 845.00 |
DH Report à nouveau | 2 390 609.00 | 2 172 346.00 | | 2 390 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 304.00 | 218 263.00 | | -1 208 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 279.00 | 3 423 584.00 | | 2 215 279.00 |
DP Provisions pour risques | 100 630.00 | 161 390.00 | | 100 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 892.00 | 356 077.00 | | 489 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 522.00 | 517 467.00 | | 590 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 147 144.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 300.00 | 2 130 631.00 | | 2 275 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 804.00 | 911 293.00 | | 626 804.00 |
EA Autres dettes | 2 156 123.00 | 5 750 164.00 | | 2 156 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 228.00 | 8 939 232.00 | | 5 062 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 030.00 | 12 880 283.00 | | 7 868 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 058 228.00 | 8 935 232.00 | | 5 058 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 271 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 531 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 802 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 791 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 591 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 022 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 2 910.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 608 759.00 | 1 728 180.00 | | 2 608 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608 859.00 | 1 731 090.00 | | 2 608 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 365.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 722 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 592 859.00 | | | 2 592 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592 894.00 | 1 727 530.00 | | 2 592 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 965.00 | 3 560.00 | | 15 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 136 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 406 820.00 | 36 715 078.00 | | 19 406 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 615 125.00 | 36 496 815.00 | | 20 615 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208 304.00 | 218 263.00 | | -1 208 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 478.00 | | 2 611 853.00 | 667 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603 891.00 | 675 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603 891.00 | 332 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 948.00 | | | 341 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 058.00 | | 2 611 853.00 | 324 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 617.00 | 2 639 453.00 | 2 603 891.00 | 215 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 870.00 | 2 639 453.00 | 2 603 891.00 | 214 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 467.00 | 489 892.00 | 416 837.00 | 517 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 467.00 | 489 892.00 | 416 837.00 | 517 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 892.00 | 416 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 954 307.00 | 5 954 307.00 | | 5 954 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954 307.00 | 5 954 307.00 | | 5 954 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |