| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 838.00 | 23 327.00 | 511.00 | 23 838.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 494.00 | 228 850.00 | 181 644.00 | 410 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 905.00 | 118 941.00 | 223 964.00 | 342 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 658.00 | 384 946.00 | 440 711.00 | 825 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
BN En cours de production de biens | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 848.00 | 2 688.00 | 82 160.00 | 84 848.00 |
BZ Autres créances | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CF Disponibilités | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 898.00 | 2 688.00 | 316 210.00 | 318 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 556.00 | 387 634.00 | 756 922.00 | 1 144 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 584.00 | 96 338.00 | | 93 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 652.00 | -2 754.00 | | -388 652.00 |
DL TOTAL (I) | -262 068.00 | 126 584.00 | | -262 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 354.00 | 338 353.00 | | 556 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 067.00 | 84 080.00 | | 70 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 867.00 | 296 242.00 | | 159 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 981.00 | 159 382.00 | | 229 981.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 19 202.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 989.00 | 897 259.00 | | 1 018 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 922.00 | 1 023 843.00 | | 756 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 895.00 | 639 620.00 | | 690 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 117.00 | 18 538.00 | | 16 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 853.00 | | 19 805.00 | 805 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 598.00 | | 240.00 | 53 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 662.00 | | 19 565.00 | 747 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 254.00 | 74 692.00 | | 310 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 731.00 | 1 596.00 | | 21 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 523.00 | 73 096.00 | | 288 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 2 688.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 2 688.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 2 688.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 688.00 | 1 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 867.00 | 159 867.00 | | 159 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 030.00 | 135 030.00 | | 135 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 547.00 | 167 547.00 | | 167 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 806.00 | 60 712.00 | 301 618.00 | 388 806.00 |
VI Groupe et associés | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
VW T.V.A. | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 989.00 | 690 895.00 | 301 618.00 | 1 018 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 225.00 | 18 632.00 | | 19 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 126.00 | 13 698.00 | | 12 126.00 |
ST Autres comptes | 221 054.00 | 221 483.00 | | 221 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 815.00 | 138 331.00 | | 138 815.00 |
YT Sous‐traitance | 13 970.00 | 38 225.00 | | 13 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161.00 | 16 220.00 | | 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 058.00 | 11 753.00 | | 7 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 657.00 | 4 768.00 | | 4 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 882.00 | 23 400.00 | | 23 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 031.00 | 271 035.00 | | 217 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 013.00 | 324 513.00 | | 168 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 184.00 | 439 709.00 | | 393 184.00 |