| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 167 718.00 | 141 845.00 | 25 873.00 | 167 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 306.00 | 214 997.00 | 55 309.00 | 270 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 201.00 | | 171 201.00 | 171 201.00 |
BZ Autres créances | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 898.00 | | 316 898.00 | 316 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 203.00 | 214 997.00 | 372 206.00 | 587 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
CU Autres participations | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 544.00 | 212 160.00 | | 185 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 949.00 | -26 616.00 | | -14 949.00 |
DL TOTAL (I) | 214 596.00 | 229 544.00 | | 214 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 37 531.00 | | 24 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 702.00 | 82 348.00 | | 86 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 610.00 | 119 878.00 | | 157 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 206.00 | 349 422.00 | | 372 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 610.00 | 119 878.00 | | 157 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 890.00 | | 1 415.00 | 268 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 096.00 | | 1 290.00 | 248 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | | 125.00 | 9 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 527.00 | 3 470.00 | | 211 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 224.00 | 3 470.00 | | 200 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 171 201.00 | 171 201.00 | | 171 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 712.00 | 206 743.00 | 3 969.00 | 210 712.00 |
VW T.V.A. | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 610.00 | 157 610.00 | | 157 610.00 |