| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 11 038.00 | 2 463.00 | 13 501.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 61 749.00 | 58 167.00 | 3 583.00 | 61 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 197.00 | 19 083.00 | 13 114.00 | 32 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 311.00 | 209 835.00 | 23 476.00 | 233 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 698.00 | 298 123.00 | 230 575.00 | 528 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 118.00 | | 235 118.00 | 235 118.00 |
BN En cours de production de biens | 162 221.00 | | 162 221.00 | 162 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 408.00 | 16 354.00 | 872 054.00 | 888 408.00 |
BZ Autres créances | 149 016.00 | | 149 016.00 | 149 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 378 710.00 | | 378 710.00 | 378 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 199.00 | 16 354.00 | 1 876 845.00 | 1 893 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 897.00 | 314 477.00 | 2 107 420.00 | 2 421 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 193 184.00 | | | 193 184.00 |
DH Report à nouveau | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
DL TOTAL (I) | 759 056.00 | | | 759 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 247.00 | | | 530 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 276.00 | | | 441 276.00 |
EA Autres dettes | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 364.00 | | | 1 348 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 420.00 | | | 2 107 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 364.00 | | | 1 048 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 812.00 | | 3 005 812.00 | 3 005 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 812.00 | | 3 005 812.00 | 3 005 812.00 |
FM Production stockée | | | -13 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 584.00 | | | 80 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 224.00 | | | 3 079 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 371.00 | | | 3 060 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 673.00 | | 16 025.00 | 512 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 233.00 | | 16 025.00 | 311 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 998.00 | 13 125.00 | | 284 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | 1 889.00 | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 849.00 | 11 236.00 | | 275 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 247.00 | 530 247.00 | | 530 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 816.00 | 184 816.00 | | 184 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 868 790.00 | 868 790.00 | | 868 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
VB T. V. A. | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 105.00 | 1 097 487.00 | 24 618.00 | 1 122 105.00 |
VW T.V.A. | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 364.00 | 1 048 364.00 | 300 000.00 | 1 348 364.00 |