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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 490.00 | 31 457.00 | 14 033.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 298.00 | 419 303.00 | 363 995.00 | 783 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 681.00 | 374 956.00 | 220 724.00 | 595 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 649.00 | 825 716.00 | 600 933.00 | 1 426 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 903.00 | 5 796.00 | 560 107.00 | 565 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 673.00 | 818.00 | 1 893 855.00 | 1 894 673.00 |
BZ Autres créances | 99 807.00 | | 99 807.00 | 99 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 281.00 | 6 614.00 | 2 554 667.00 | 2 561 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 930.00 | 832 330.00 | 3 155 600.00 | 3 987 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 515 743.00 | 660 206.00 | | 515 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 620.00 | -144 463.00 | | 161 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 084.00 | 35 965.00 | | 32 084.00 |
DK Provisions réglementées | 64 101.00 | 30 880.00 | | 64 101.00 |
DL TOTAL (I) | 889 047.00 | 698 088.00 | | 889 047.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 421.00 | 3 954.00 | | 12 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 421.00 | 114 954.00 | | 123 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 194.00 | 93 129.00 | | 144 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 650.00 | 580 239.00 | | 417 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 977.00 | 388 190.00 | | 294 977.00 |
EA Autres dettes | 500 768.00 | 204 646.00 | | 500 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 543.00 | 307 404.00 | | 785 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 132.00 | 1 573 608.00 | | 2 143 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 600.00 | 2 386 650.00 | | 3 155 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
FG Production vendue services | 4 180 796.00 | | 4 180 796.00 | 4 180 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 759.00 | | 4 208 759.00 | 4 208 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 451.00 | 4 150.00 | | 6 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 047.00 | 5 771.00 | | 11 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 965.00 | 18 829.00 | | 8 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 463.00 | 28 751.00 | | 26 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 574.00 | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 186.00 | 40 677.00 | | 42 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 503.00 | 41 252.00 | | 42 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 040.00 | -12 501.00 | | -16 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 798.00 | 3 558 187.00 | | 4 252 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 178.00 | 3 702 650.00 | | 4 091 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 620.00 | -144 463.00 | | 161 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 645.00 | | 113 613.00 | 1 409 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 609.00 | 1 426 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 609.00 | 1 424 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 465.00 | | 113 613.00 | 1 407 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 479.00 | 105 845.00 | 96 609.00 | 816 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 479.00 | 105 845.00 | 96 609.00 | 816 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 880.00 | 42 186.00 | 8 965.00 | 30 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 954.00 | 9 555.00 | 1 088.00 | 114 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 796.00 | | |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | 5 796.00 | | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 652.00 | 57 537.00 | 10 053.00 | 146 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 351.00 | 1 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 186.00 | 8 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 650.00 | 417 650.00 | | 417 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 785.00 | 134 785.00 | | 134 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 543.00 | 785 543.00 | | 785 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 692.00 | 1 893 692.00 | | 1 893 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 194.00 | 144 194.00 | | 144 194.00 |
VI Groupe et associés | 500 768.00 | 500 768.00 | | 500 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 308.00 | 1 997 308.00 | | 1 997 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 132.00 | 2 143 132.00 | | 2 143 132.00 |