| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 471.00 | 14 204.00 | 4 266.00 | 18 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 875.00 | 185 061.00 | 69 814.00 | 254 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 031.00 | 322 019.00 | 38 012.00 | 360 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 325.00 | 521 285.00 | 128 041.00 | 649 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BN En cours de production de biens | 3 210 681.00 | 150 000.00 | 3 060 681.00 | 3 210 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 771.00 | 29 989.00 | 1 742 783.00 | 1 772 771.00 |
BZ Autres créances | 899 196.00 | 7 348.00 | 891 848.00 | 899 196.00 |
CF Disponibilités | 1 642 496.00 | | 1 642 496.00 | 1 642 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 559 527.00 | 187 336.00 | 7 372 191.00 | 7 559 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 852.00 | 708 621.00 | 7 500 231.00 | 8 208 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 165 035.00 | 161 698.00 | | 165 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 493.00 | 123 337.00 | | 421 493.00 |
DL TOTAL (I) | 740 529.00 | 439 036.00 | | 740 529.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 5 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 5 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 048.00 | 191 619.00 | | 87 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 644.00 | 12 810.00 | | 12 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 336 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 018.00 | 942 951.00 | | 2 209 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 442.00 | 470 754.00 | | 994 442.00 |
EA Autres dettes | 2 544 550.00 | 16 166.00 | | 2 544 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 000.00 | | | 883 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 702.00 | 3 970 976.00 | | 6 730 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 231.00 | 4 415 012.00 | | 7 500 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 654 145.00 | | 7 654 145.00 | 7 654 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 654 145.00 | | 7 654 145.00 | 7 654 145.00 |
FM Production stockée | | | 1 051 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 763 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 193.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 5 109.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 037.00 | 1 318.00 | | 65 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 520.00 | 1 318.00 | | 63 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 483.00 | 3 791.00 | | -65 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 763 669.00 | 5 163 193.00 | | 8 763 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 342 175.00 | 5 039 856.00 | | 8 342 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 493.00 | 123 337.00 | | 421 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 057.00 | | 20 269.00 | 642 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 020.00 | 649 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 705.00 | 674 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 705.00 | | 5 811.00 | 15 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 134.00 | | 14 678.00 | 613 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 849.00 | 41 678.00 | 12 242.00 | 491 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 729.00 | 2 475.00 | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 119.00 | 39 202.00 | 12 242.00 | 480 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 001.00 | 24 000.00 | | 5 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 339.00 | 5 650.00 | | 24 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 686.00 | 155 650.00 | | 31 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 686.00 | 179 650.00 | | 36 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 741.00 | 2 652 269.00 | 57 484.00 | 2 709 741.00 |