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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 491.00 | 1 586.00 | 3 905.00 | 5 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 731.00 | 1 586.00 | 519 145.00 | 520 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 901.00 | | 315 901.00 | 315 901.00 |
BZ Autres créances | 212 076.00 | | 212 076.00 | 212 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 675.00 | | 542 675.00 | 542 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 406.00 | 1 586.00 | 1 061 820.00 | 1 063 406.00 |
CU Autres participations | 514 790.00 | | 514 790.00 | 514 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 707 719.00 | 707 719.00 | | 707 719.00 |
DH Report à nouveau | 48 783.00 | 55 498.00 | | 48 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 567.00 | -6 715.00 | | -6 567.00 |
DL TOTAL (I) | 791 867.00 | 798 434.00 | | 791 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 699.00 | 203 043.00 | | 202 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 4 687.00 | | 7 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 903.00 | 57 828.00 | | 62 903.00 |
EA Autres dettes | -2 955.00 | 22.00 | | -2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 953.00 | 265 598.00 | | 269 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 820.00 | 1 064 032.00 | | 1 061 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 602.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 598.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 255.00 | 86 331.00 | | 58 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 822.00 | 93 047.00 | | 64 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 567.00 | -6 715.00 | | -6 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 731.00 | | | 520 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 240.00 | | | 515 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 1 098.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 1 098.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 699.00 | 202 699.00 | | 202 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 955.00 | -2 955.00 | | -2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 315 901.00 | 315 901.00 | | 315 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 076.00 | 212 076.00 | | 212 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 844.00 | 528 394.00 | 450.00 | 528 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 953.00 | 269 953.00 | | 269 953.00 |