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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 564 142.00 | 161 418.00 | 402 723.00 | 564 142.00 |
AP Constructions | 2 099 948.00 | 1 657 073.00 | 442 875.00 | 2 099 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 091.00 | 1 818 492.00 | 845 598.00 | 2 664 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
BZ Autres créances | 536 150.00 | | 536 150.00 | 536 150.00 |
CF Disponibilités | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 583.00 | | 618 583.00 | 618 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 674.00 | 1 818 492.00 | 1 464 182.00 | 3 282 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 952.00 | 1 505 952.00 | | 1 505 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 595.00 | 150 595.00 | | 150 595.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DH Report à nouveau | -289 377.00 | -317 090.00 | | -289 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 420.00 | 27 712.00 | | 36 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 265.00 | 1 368 844.00 | | 1 405 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 11 445.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 517.00 | 19 006.00 | | 16 517.00 |
EA Autres dettes | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 916.00 | 63 527.00 | | 58 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 182.00 | 1 432 371.00 | | 1 464 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 841.00 | 63 527.00 | | 25 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 774.00 | | 134 774.00 | 134 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 774.00 | | 134 774.00 | 134 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 797.00 | 14 713.00 | | 5 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | 10 880.00 | | 13 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 811.00 | 142 555.00 | | 140 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 390.00 | 114 842.00 | | 104 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 420.00 | 27 712.00 | | 36 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 791.00 | | 68 300.00 | 2 595 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 791.00 | | 68 300.00 | 2 595 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 124.00 | 60 367.00 | | 1 758 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 124.00 | 60 367.00 | | 1 758 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 074.00 | | 27 333.00 | 33 074.00 |
UX Autres créances clients | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 520 238.00 | 520 238.00 | | 520 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VP Divers | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 279.00 | 574 196.00 | 5 083.00 | 579 279.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 916.00 | 25 841.00 | 27 333.00 | 58 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 234.00 | 22 162.00 | | 9 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | 7 994.00 | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 9 853.00 | 9 712.00 | | 9 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 003.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 234.00 | 23 165.00 | | 10 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 112.00 | 12 178.00 | | 12 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236.00 | 1 384.00 | | 1 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 656.00 | 17 707.00 | | 20 656.00 |