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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | -61 000.00 | | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 306 000.00 | -54 191 000.00 | 1 887 000.00 | 7 306 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 488 000.00 | -5 480 000.00 | 2 008 000.00 | 7 488 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 000.00 | -12 000.00 | 166 000.00 | 178 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 000.00 | -214 000.00 | 3 648.00 | 3 863 000.00 |
BZ Autres créances | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
CF Disponibilités | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 000.00 | -226 000.00 | 4 543 000.00 | 4 769 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 267 000.00 | -5 706 000.00 | 6 561 000.00 | 12 267 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 696 000.00 | 3 696 000.00 | | 3 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 000.00 | 441 000.00 | | -140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 000.00 | -581 000.00 | | -356 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 000.00 | 5 060 000.00 | | 4 704 000.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 71 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 71 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | 447 000.00 | | 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 000.00 | 786 000.00 | | 608 000.00 |
EA Autres dettes | 554 000.00 | 302 000.00 | | 554 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 632 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 000.00 | 6 666 000.00 | | 6 561 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 762 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 296 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -843 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -267 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 512 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 000.00 | | | -147 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 000.00 | 1 970 000.00 | | 2 316 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 000.00 | 2 551 000.00 | | 2 672 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 000.00 | -581 000.00 | | -356 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -347 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -347 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 173 000.00 | 19 000.00 | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | 173 000.00 | 19 000.00 | 71 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 000.00 | 3 863 000.00 | | 3 863 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195 000.00 | 164 000.00 | 31 000.00 | 195 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 000.00 | 4 558 000.00 | 31 000.00 | 4 587 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 000.00 | 1 632 000.00 | | 1 632 000.00 |