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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AN Terrains | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
AP Constructions | 320 938.00 | 214 444.00 | 106 495.00 | 320 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 059.00 | 8 572.00 | 487.00 | 9 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 436.00 | 224 583.00 | 122 853.00 | 347 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 821.00 | 224 583.00 | 163 238.00 | 387 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -93 339.00 | -58 094.00 | | -93 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 986.00 | -35 246.00 | | -6 986.00 |
DL TOTAL (I) | -83 556.00 | -76 570.00 | | -83 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 3 583.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 860.00 | 214 980.00 | | 214 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | 6 799.00 | | 4 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 365.00 | 21 413.00 | | 19 365.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 6 889.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 794.00 | 253 665.00 | | 246 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 238.00 | 177 095.00 | | 163 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 794.00 | 253 665.00 | | 246 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 923.00 | | 99 923.00 | 99 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 923.00 | | 99 923.00 | 99 923.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 925.00 | 80 822.00 | | 99 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 911.00 | 116 068.00 | | 106 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 986.00 | -35 246.00 | | -6 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 981.00 | 4 316.00 | | 2 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 436.00 | | | 347 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 775.00 | | | 343 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 579.00 | 8 004.00 | | 216 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 011.00 | 8 004.00 | | 215 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 209 678.00 | 209 678.00 | | 209 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 794.00 | 246 794.00 | | 246 794.00 |