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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 995.00 | 77 259.00 | 55 736.00 | 132 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 929.00 | 238 748.00 | 3 181.00 | 241 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 887.00 | 416 262.00 | 61 625.00 | 477 887.00 |
BT Marchandises | 314 580.00 | 564.00 | 314 016.00 | 314 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 979.00 | 4 316.00 | 1 859 663.00 | 1 863 979.00 |
BZ Autres créances | 1 617 633.00 | 229 680.00 | 1 387 953.00 | 1 617 633.00 |
CF Disponibilités | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 083.00 | 234 560.00 | 3 668 522.00 | 3 903 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 970.00 | 650 823.00 | 3 730 147.00 | 4 380 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 846 458.00 | 580 045.00 | | 846 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 490.00 | 266 413.00 | | 318 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 948.00 | 1 436 458.00 | | 1 754 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 497.00 | 65 887.00 | | 71 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 497.00 | 65 887.00 | | 71 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 328.00 | 1 441.00 | | 676 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 1 947.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 906.00 | 607 567.00 | | 751 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 966.00 | 148 114.00 | | 256 966.00 |
EA Autres dettes | 217 210.00 | 139 264.00 | | 217 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 702.00 | 898 333.00 | | 1 903 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 147.00 | 2 400 678.00 | | 3 730 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 884 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 177 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 061 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 087 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 059 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 617 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 405.00 | 105 925.00 | | 122 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 102 857.00 | 9 238 796.00 | | 11 102 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784 367.00 | 8 972 383.00 | | 10 784 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 490.00 | 266 413.00 | | 318 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 567.00 | | 90 730.00 | 388 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 477 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 205.00 | | 88 790.00 | 44 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 184.00 | | | 342 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | 1 940.00 | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 111.00 | 36 152.00 | | 380 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 741.00 | 33 518.00 | | 43 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 369.00 | 2 634.00 | | 336 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 887.00 | 5 611.00 | | 65 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 198.00 | | 1 634.00 | 2 198.00 |
6T Sur comptes clients | 234 392.00 | | 396.00 | 234 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 590.00 | | 2 030.00 | 236 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 477.00 | 5 611.00 | 2 030.00 | 302 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 906.00 | 751 906.00 | | 751 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 966.00 | 256 966.00 | | 256 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 210.00 | 217 210.00 | | 217 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 448.00 | 1 858 448.00 | | 1 858 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 003.00 | 1 256 003.00 | | 1 256 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 328.00 | 676 328.00 | | 676 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 028.00 | 288 028.00 | | 288 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 342.00 | 3 498 634.00 | 2 708.00 | 3 501 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 702.00 | 1 903 702.00 | | 1 903 702.00 |