| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 133.00 | 18 641.00 | 491.00 | 19 133.00 |
AN Terrains | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 696 959.00 | 618 592.00 | 78 366.00 | 696 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 407.00 | 1 065 988.00 | 76 419.00 | 1 142 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 959.00 | 299 037.00 | 43 921.00 | 342 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 480.00 | 2 002 258.00 | 259 219.00 | 2 261 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
BN En cours de production de biens | 280 054.00 | | 280 054.00 | 280 054.00 |
BT Marchandises | 1 714 703.00 | 311 703.00 | 1 403 000.00 | 1 714 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 943.00 | 173 685.00 | 1 164 258.00 | 1 337 943.00 |
BZ Autres créances | 157 788.00 | | 157 788.00 | 157 788.00 |
CF Disponibilités | 152 308.00 | | 152 308.00 | 152 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 306.00 | 485 388.00 | 3 278 918.00 | 3 764 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 789.00 | 2 487 648.00 | 3 538 141.00 | 6 025 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -8 472.00 | -8 472.00 | | -8 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050 639.00 | 1 940 126.00 | | 2 050 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 228.00 | 110 513.00 | | 56 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 396.00 | 2 218 167.00 | | 2 274 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 758.00 | 24 389.00 | | 27 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 499.00 | 460 599.00 | | 639 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 983.00 | 308 108.00 | | 421 983.00 |
EA Autres dettes | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 744.00 | 793 096.00 | | 1 263 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 141.00 | 3 011 264.00 | | 3 538 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 987.00 | 768 708.00 | | 1 235 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 154.00 | | 224 154.00 | 224 154.00 |
FD Production vendue biens | 3 591 875.00 | | 3 591 875.00 | 3 591 875.00 |
FG Production vendue services | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 419.00 | | 3 839 419.00 | 3 839 419.00 |
FM Production stockée | | | 297 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 482.00 | 15.00 | | 5 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 900.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286.00 | 915.00 | | 6 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 660.00 | 915.00 | | -62 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 998.00 | 3 886 869.00 | | 4 143 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 770.00 | 3 776 356.00 | | 4 087 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 228.00 | 110 513.00 | | 56 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 927.00 | | 25 555.00 | 2 235 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 406.00 | | 25 555.00 | 2 196 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 212.00 | 55 047.00 | | 1 947 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 480.00 | 2 161.00 | | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 732.00 | 52 886.00 | | 1 930 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 311 703.00 | | | 311 703.00 |
6T Sur comptes clients | 88 898.00 | 84 786.00 | | 88 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 602.00 | 84 786.00 | | 400 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 602.00 | 84 786.00 | | 400 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 499.00 | 639 499.00 | | 639 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 067.00 | 166 067.00 | | 166 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 349.00 | 180 349.00 | | 180 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 038.00 | 1 148 038.00 | | 1 148 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 905.00 | 189 905.00 | | 189 905.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
VP Divers | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 980.00 | 1 543 980.00 | | 1 543 980.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 987.00 | 1 235 987.00 | | 1 235 987.00 |