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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 1 777.00 | 437.00 | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 106 863.00 | 68 306.00 | 38 558.00 | 106 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 754.00 | 208 751.00 | 20 003.00 | 228 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 662.00 | 232 594.00 | 50 068.00 | 282 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 913.00 | 511 428.00 | 163 486.00 | 674 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 357.00 | | 110 357.00 | 110 357.00 |
BN En cours de production de biens | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
BT Marchandises | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 403.00 | | 680 403.00 | 680 403.00 |
BZ Autres créances | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
CF Disponibilités | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 409.00 | | 1 131 409.00 | 1 131 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 322.00 | 511 428.00 | 1 294 895.00 | 1 806 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 483.00 | 215 221.00 | | 275 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 731.00 | 60 261.00 | | 65 731.00 |
DL TOTAL (I) | 396 214.00 | 330 483.00 | | 396 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 574.00 | 329 487.00 | | 234 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 382.00 | 221 149.00 | | 121 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 444.00 | 417 288.00 | | 190 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 932.00 | 75 817.00 | | 178 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 410.00 | 207 775.00 | | 160 410.00 |
EA Autres dettes | 12 939.00 | 54 704.00 | | 12 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 680.00 | 1 306 219.00 | | 898 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 895.00 | 1 636 702.00 | | 1 294 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 990.00 | 76 927.00 | | 149 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 830.00 | 114 882.00 | | 40 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 253.00 | | 16 961.00 | 660 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 674 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 618 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 620.00 | | 16 961.00 | 603 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 038.00 | 39 690.00 | 2 301.00 | 474 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 366.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 628.00 | 39 324.00 | 2 301.00 | 472 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 932.00 | 178 932.00 | | 178 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 680 403.00 | 680 403.00 | | 680 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 744.00 | 43 754.00 | 138 346.00 | 193 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
VP Divers | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 410.00 | 160 410.00 | | 160 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 183.00 | 768 346.00 | 837.00 | 769 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 237.00 | 558 247.00 | 138 346.00 | 708 237.00 |