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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 002.00 | 60 805.00 | 33 197.00 | 94 002.00 |
AN Terrains | 149 346.00 | | 149 346.00 | 149 346.00 |
AP Constructions | 1 756 374.00 | 1 177 755.00 | 578 619.00 | 1 756 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 884.00 | 133 158.00 | 108 726.00 | 241 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 080.00 | 528 302.00 | 226 779.00 | 755 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BF Prêts | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 183.00 | 1 900 020.00 | 1 105 163.00 | 3 005 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 546.00 | 7 145.00 | 129 402.00 | 136 546.00 |
BZ Autres créances | 114 095.00 | | 114 095.00 | 114 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 789.00 | | 538 789.00 | 538 789.00 |
CF Disponibilités | 538 270.00 | | 538 270.00 | 538 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 596.00 | 7 145.00 | 1 343 452.00 | 1 350 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 779.00 | 1 907 164.00 | 2 448 615.00 | 4 355 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | 56 352.00 | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 857 750.00 | 837 405.00 | | 857 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338.00 | 135 639.00 | | -338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 712.00 | 28 829.00 | | 28 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 052.00 | 1 173 072.00 | | 1 051 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 039.00 | 284 473.00 | | 423 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 579.00 | 74 690.00 | | 53 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 259.00 | 547 165.00 | | 695 259.00 |
EA Autres dettes | 190 671.00 | 55 815.00 | | 190 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 563.00 | 997 158.00 | | 1 397 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 615.00 | 2 170 230.00 | | 2 448 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 549.00 | 997 158.00 | | 1 047 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 508.00 | | 1 772 508.00 | 1 772 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 508.00 | | 1 772 508.00 | 1 772 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 547 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 344.00 | 39 531.00 | | 66 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 017.00 | 387 999.00 | | 17 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 017.00 | 391 117.00 | | 17 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 2 378.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385.00 | 358 032.00 | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 765.00 | 360 409.00 | | 9 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 253.00 | 30 708.00 | | 7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 792.00 | 2 854 726.00 | | 2 435 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 130.00 | 2 719 088.00 | | 2 436 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338.00 | 135 638.00 | | -338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 860.00 | | 250 869.00 | 2 918 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 157.00 | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 004.00 | 136 543.00 | 3 005 183.00 | 28 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 94 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 004.00 | 129 067.00 | 2 907 665.00 | 28 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 494.00 | | 24 827.00 | 69 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 694.00 | | 226 042.00 | 2 838 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 228.00 | 123 793.00 | 121 001.00 | 1 897 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 364.00 | 11 760.00 | 319.00 | 49 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 864.00 | 112 034.00 | 120 683.00 | 1 847 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 768.00 | 7 145.00 | 4 768.00 | 4 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 768.00 | 7 145.00 | 4 768.00 | 4 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 768.00 | 7 145.00 | 4 768.00 | 4 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 145.00 | 4 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 825.00 | 471 825.00 | | 471 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 671.00 | 190 671.00 | | 190 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 039.00 | 73 025.00 | 350 014.00 | 423 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 657.00 | | | 204 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
VP Divers | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 238.00 | 257 238.00 | | 257 238.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 563.00 | 1 047 549.00 | 350 014.00 | 1 397 563.00 |