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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 82.00 | 1 118.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 90 083.00 | 24 917.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 043.00 | 661 431.00 | 72 613.00 | 734 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 962.00 | 1 359 192.00 | 209 770.00 | 1 568 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 027.00 | 2 110 788.00 | 441 239.00 | 2 552 027.00 |
BT Marchandises | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 924.00 | 2 000.00 | 6 924.00 | 8 924.00 |
BZ Autres créances | 243 374.00 | | 243 374.00 | 243 374.00 |
CF Disponibilités | 329 404.00 | | 329 404.00 | 329 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 310.00 | 2 000.00 | 634 310.00 | 636 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 338.00 | 2 112 788.00 | 1 075 549.00 | 3 188 338.00 |
CU Autres participations | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
DG Autres réserves | 757 565.00 | | | 757 565.00 |
DH Report à nouveau | -86 338.00 | | | -86 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 853.00 | | | -20 853.00 |
DL TOTAL (I) | 727 088.00 | | | 727 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 461.00 | | | 348 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 549.00 | | | 1 075 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 722.00 | | | 266 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 782.00 | | 2 051 782.00 | 2 051 782.00 |
FG Production vendue services | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 698.00 | | 2 099 698.00 | 2 099 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 903.00 | | | -5 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 533.00 | | | -8 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 807.00 | | | 2 118 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 660.00 | | | 2 139 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 853.00 | | | -20 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 623.00 | | 24 522.00 | 2 559 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 117.00 | 2 552 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 117.00 | 2 303 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 800.00 | | 1 200.00 | 221 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 801.00 | | 23 322.00 | 2 311 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 376.00 | 122 530.00 | 32 117.00 | 2 020 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 583.00 | 11 582.00 | | 78 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 792.00 | 110 948.00 | 32 117.00 | 1 941 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
UX Autres créances clients | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VC Groupe et associés | 166 973.00 | 166 973.00 | | 166 973.00 |
VI Groupe et associés | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 599.00 | 254 839.00 | 13 761.00 | 268 599.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 461.00 | 266 722.00 | | 348 461.00 |