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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 250.00 | 17 409.00 | 13 841.00 | 31 250.00 |
AN Terrains | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
AP Constructions | 537 927.00 | 313 769.00 | 224 158.00 | 537 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 789.00 | 1 649 200.00 | 563 589.00 | 2 212 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 675.00 | 537 825.00 | 180 850.00 | 718 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 667.00 | 2 518 203.00 | 1 010 463.00 | 3 528 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BT Marchandises | 825 600.00 | | 825 600.00 | 825 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 709.00 | | 245 709.00 | 245 709.00 |
BZ Autres créances | 194 798.00 | | 194 798.00 | 194 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 839 392.00 | | 839 392.00 | 839 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 014.00 | | 2 156 014.00 | 2 156 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 681.00 | 2 518 203.00 | 3 166 478.00 | 5 684 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 123 848.00 | 882 743.00 | | 1 123 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 544.00 | 611 105.00 | | 911 544.00 |
DK Provisions réglementées | 6 855.00 | 13 554.00 | | 6 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 147.00 | 1 550 302.00 | | 2 085 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 896.00 | 856 315.00 | | 806 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 905.00 | 163 043.00 | | 114 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 871.00 | 55 634.00 | | 54 871.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 331.00 | 1 075 305.00 | | 1 081 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 478.00 | 2 625 607.00 | | 3 166 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 193 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 819 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 012 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 894.00 | 2.00 | | 46 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 23 750.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 699.00 | 10 155.00 | | 6 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 993.00 | 33 906.00 | | 53 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 15 012.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 15 012.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 006.00 | 18 895.00 | | 53 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 409.00 | 256 446.00 | | 352 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 720.00 | 2 837 844.00 | | 4 066 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 177.00 | 2 226 739.00 | | 3 155 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 544.00 | 611 105.00 | | 911 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 239.00 | | 441 525.00 | 3 183 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 098.00 | 3 528 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 098.00 | 3 488 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 487.00 | | 17 000.00 | 14 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 092.00 | | 424 518.00 | 3 160 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661.00 | | 8.00 | 8 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 091.00 | 129 735.00 | 95 623.00 | 2 484 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | 5 955.00 | | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 637.00 | 123 781.00 | 95 623.00 | 2 472 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 554.00 | | 6 699.00 | 13 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 554.00 | | 6 699.00 | 13 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 245 709.00 | 245 709.00 | | 245 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 896.00 | 258 679.00 | 548 218.00 | 806 896.00 |
VI Groupe et associés | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 016.00 | | | 375 016.00 |
VP Divers | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 557.00 | 479 523.00 | 34.00 | 479 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 331.00 | 533 113.00 | 548 218.00 | 1 081 331.00 |