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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 167.00 | 372 446.00 | 27 721.00 | 400 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 859.00 | 380 153.00 | 262 706.00 | 642 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 718.00 | | 311 718.00 | 311 718.00 |
BZ Autres créances | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
CF Disponibilités | 780 479.00 | | 780 479.00 | 780 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 255.00 | | 1 154 255.00 | 1 154 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 114.00 | 380 153.00 | 1 416 961.00 | 1 797 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DG Autres réserves | 343 238.00 | 430 954.00 | | 343 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 301.00 | 35 879.00 | | 136 301.00 |
DL TOTAL (I) | 731 083.00 | 718 377.00 | | 731 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 916.00 | 20 910.00 | | 210 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 827.00 | 5 142.00 | | 13 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | 47 164.00 | | 23 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 216.00 | 256 344.00 | | 277 216.00 |
EA Autres dettes | 160 702.00 | 185 741.00 | | 160 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 878.00 | 515 300.00 | | 685 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 961.00 | 1 233 677.00 | | 1 416 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 035.00 | 504 384.00 | | 485 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 354.00 | | 1 572 354.00 | 1 572 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 354.00 | | 1 572 354.00 | 1 572 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 22 505.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 453.00 | 22 505.00 | | 28 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 4 312.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 302.00 | 4 312.00 | | 28 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 18 194.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 178.00 | 7 105.00 | | 43 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 785.00 | 1 588 755.00 | | 1 624 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 483.00 | 1 552 876.00 | | 1 488 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 301.00 | 35 879.00 | | 136 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 944.00 | | 915.00 | 641 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 380.00 | | | 236 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 252.00 | | 915.00 | 399 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 724.00 | 15 429.00 | | 364 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 017.00 | 15 429.00 | | 357 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 380.00 | 130 380.00 | | 130 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 702.00 | 160 702.00 | | 160 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 311 548.00 | 311 548.00 | | 311 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VC Groupe et associés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 916.00 | 10 073.00 | 200 843.00 | 210 916.00 |
VI Groupe et associés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 887.00 | 374 887.00 | | 374 887.00 |
VW T.V.A. | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 878.00 | 485 035.00 | 200 843.00 | 685 878.00 |