| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 287.00 | 10 240.00 | 47.00 | 10 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 260.00 | 2 236 350.00 | 64 910.00 | 2 301 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 609.00 | 1 173 245.00 | 12 363.00 | 1 185 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 676.00 | 170 472.00 | 131 204.00 | 301 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 092.00 | 3 590 536.00 | 416 556.00 | 4 007 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 500.00 | | 1 487 500.00 | 1 487 500.00 |
BN En cours de production de biens | 446 471.00 | | 446 471.00 | 446 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 034.00 | | 1 432 034.00 | 1 432 034.00 |
BZ Autres créances | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 551.00 | | 3 527 551.00 | 3 527 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 643.00 | 3 590 536.00 | 3 944 107.00 | 7 534 643.00 |
CU Autres participations | 930.00 | 229.00 | 701.00 | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 279 421.00 | | | 1 279 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 052 467.00 | | | 2 052 467.00 |
DH Report à nouveau | -3 180 836.00 | | | -3 180 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
DL TOTAL (I) | 486 798.00 | | | 486 798.00 |
DP Provisions pour risques | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 180.00 | | | 1 840 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 189.00 | | | 445 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 013.00 | | | 1 082 013.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 206.00 | | | 3 449 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 107.00 | | | 3 944 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 184.00 | | | 3 092 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399 327.00 | | | 1 399 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 189.00 | 445 189.00 | | 445 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 013.00 | 1 082 013.00 | | 1 082 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 007.00 | | 509 007.00 | 509 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840 180.00 | 1 483 158.00 | 357 022.00 | 1 840 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590 806.00 | 1 590 806.00 | | 1 590 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 813.00 | 1 590 806.00 | 509 007.00 | 2 099 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 206.00 | 3 092 184.00 | 357 022.00 | 3 449 206.00 |