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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 941.00 | 9 816.00 | 125.00 | 9 941.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 120 328.00 | 46 012.00 | 74 315.00 | 120 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 624.00 | 166 562.00 | 37 062.00 | 203 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 234.00 | 253 797.00 | 3 437.00 | 257 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 910.00 | 476 188.00 | 185 722.00 | 661 910.00 |
BT Marchandises | 1 745 143.00 | 101 298.00 | 1 643 844.00 | 1 745 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 598.00 | 5 223.00 | 335 375.00 | 340 598.00 |
BZ Autres créances | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CF Disponibilités | 686 273.00 | | 686 273.00 | 686 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 635.00 | 106 522.00 | 2 686 113.00 | 2 792 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 544.00 | 582 709.00 | 2 871 835.00 | 3 454 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
CU Autres participations | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 625.00 | 1 977 730.00 | | 2 029 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 018.00 | 201 896.00 | | 247 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 643.00 | 2 509 625.00 | | 2 606 643.00 |
DP Provisions pour risques | 19 396.00 | 14 162.00 | | 19 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 396.00 | 14 162.00 | | 19 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 606.00 | 51 568.00 | | 118 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 505.00 | 50 844.00 | | 56 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 340.00 | 105 161.00 | | 70 340.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 796.00 | 207 573.00 | | 245 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 835.00 | 2 731 360.00 | | 2 871 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 759.00 | 171 391.00 | | 150 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 891.00 | | 2 404 891.00 | 2 404 891.00 |
FG Production vendue services | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 023.00 | | 2 503 023.00 | 2 503 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 291.00 | 949.00 | | 8 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 163.00 | 101 169.00 | | 90 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 460.00 | 2 516 582.00 | | 2 622 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 442.00 | 2 314 686.00 | | 2 375 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 018.00 | 201 896.00 | | 247 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 902.00 | | 99 543.00 | 566 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 536.00 | 51 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 661 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 873.00 | | 78 312.00 | 502 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 032.00 | | 21 231.00 | 35 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 379.00 | 23 809.00 | | 452 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 226.00 | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 789.00 | 23 583.00 | | 442 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 162.00 | 5 234.00 | | 14 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 567.00 | 101 298.00 | 57 567.00 | 57 567.00 |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | 589.00 | | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 677.00 | 101 887.00 | 57 567.00 | 62 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 839.00 | 107 121.00 | 57 567.00 | 76 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 121.00 | 58 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UX Autres créances clients | 333 586.00 | 333 586.00 | | 333 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 520.00 | 23 483.00 | 53 952.00 | 118 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 866.00 | 388 866.00 | | 388 866.00 |
VW T.V.A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 796.00 | 150 759.00 | 53 952.00 | 245 796.00 |