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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 128 870.00 | 117 118.00 | 11 751.00 | 128 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 152.00 | 379 520.00 | 25 632.00 | 405 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 537.00 | 232 024.00 | 56 513.00 | 288 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 480.00 | 730 301.00 | 130 178.00 | 860 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BN En cours de production de biens | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 923.00 | 9 882.00 | 345 040.00 | 354 923.00 |
BZ Autres créances | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 440.00 | 9 882.00 | 527 557.00 | 537 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 920.00 | 740 184.00 | 657 736.00 | 1 397 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
DL TOTAL (I) | 223 088.00 | | | 223 088.00 |
DP Provisions pour risques | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 817.00 | | | 195 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
EA Autres dettes | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 890.00 | | | 429 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 736.00 | | | 657 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 466.00 | | | 313 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 132.00 | | 6 730.00 | 860 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 382.00 | 860 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 382.00 | 827 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 548.00 | | 6 730.00 | 827 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 976.00 | 68 707.00 | 6 382.00 | 667 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 338.00 | 68 707.00 | 6 382.00 | 666 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 293.00 | 4 758.00 | 7 293.00 | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | 4 758.00 | 7 293.00 | 7 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 758.00 | 7 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 944.00 | 102 944.00 | | 102 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 372.00 | 56 373.00 | | 56 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 354 924.00 | 354 924.00 | | 354 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 757.00 | 60 333.00 | 116 424.00 | 176 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 440.00 | 441 427.00 | 1 013.00 | 442 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 890.00 | 313 467.00 | 116 424.00 | 429 890.00 |