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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 769.00 | 20 534.00 | 1 234.00 | 21 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 533.00 | 79 095.00 | 14 439.00 | 93 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 407.00 | 99 629.00 | 37 778.00 | 137 407.00 |
BT Marchandises | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 077.00 | | 149 077.00 | 149 077.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 193 901.00 | | 193 901.00 | 193 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 006.00 | | 541 006.00 | 541 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 414.00 | 99 629.00 | 578 784.00 | 678 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 271 311.00 | 271 311.00 | | 271 311.00 |
DH Report à nouveau | -66 933.00 | | | -66 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 189.00 | -66 933.00 | | 92 189.00 |
DL TOTAL (I) | 398 861.00 | 306 672.00 | | 398 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 206.00 | 6 817.00 | | 18 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 182.00 | 49 853.00 | | 49 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 317.00 | 55 060.00 | | 106 317.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | 13 584.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 923.00 | 125 315.00 | | 179 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 784.00 | 431 987.00 | | 578 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 959.00 | 11 670.00 | | 87 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 959.00 | 11 670.00 | | 87 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
UX Autres créances clients | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 305.00 | 171 305.00 | | 171 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 923.00 | 179 923.00 | | 179 923.00 |