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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 194.00 | 41 423.00 | 11 771.00 | 53 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389.00 | 2 115.00 | 273.00 | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 650.00 | 82 719.00 | 87 930.00 | 170 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 283.00 | 126 258.00 | 103 024.00 | 229 283.00 |
BP En cours de production de services | 413 170.00 | | 413 170.00 | 413 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 460.00 | 55 752.00 | 359 707.00 | 415 460.00 |
BZ Autres créances | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
CF Disponibilités | 711 852.00 | | 711 852.00 | 711 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 478.00 | 55 752.00 | 1 714 725.00 | 1 770 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 761.00 | 182 011.00 | 1 817 749.00 | 1 999 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 285 683.00 | | | 1 285 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 842.00 | | | 227 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 526.00 | | | 1 546 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 151.00 | | | 152 151.00 |
EA Autres dettes | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 223.00 | | | 271 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 749.00 | | | 1 817 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 223.00 | | | 271 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 212.00 | | 1 306 212.00 | 1 306 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 212.00 | | 1 306 212.00 | 1 306 212.00 |
FM Production stockée | | | 54 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 045.00 | | | 1 373 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 202.00 | | | 1 145 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 842.00 | | | 227 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 544.00 | | 14 739.00 | 214 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 281.00 | | 11 913.00 | 41 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 214.00 | | 2 826.00 | 170 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 444.00 | 20 815.00 | | 105 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 955.00 | 5 468.00 | | 35 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 488.00 | 15 347.00 | | 69 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
UX Autres créances clients | 415 460.00 | 415 460.00 | | 415 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 005.00 | 504 005.00 | | 504 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 223.00 | 271 223.00 | | 271 223.00 |