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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AN Terrains | 11 627.00 | 3 683.00 | 7 944.00 | 11 627.00 |
AP Constructions | 595 086.00 | 480 211.00 | 114 874.00 | 595 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 738.00 | 35 907.00 | 831.00 | 36 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 084.00 | 259 491.00 | 48 593.00 | 308 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 904.00 | 782 112.00 | 308 793.00 | 1 090 904.00 |
BT Marchandises | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 980.00 | 5 348.00 | 165 632.00 | 170 980.00 |
BZ Autres créances | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
CF Disponibilités | 128 294.00 | | 128 294.00 | 128 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 175.00 | 5 348.00 | 630 827.00 | 636 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 079.00 | 787 460.00 | 939 619.00 | 1 727 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 931.00 | 221 769.00 | | 316 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 821.00 | 95 162.00 | | 94 821.00 |
DL TOTAL (I) | 631 752.00 | 536 931.00 | | 631 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 174.00 | 157 431.00 | | 208 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 931.00 | 77 442.00 | | 74 931.00 |
EA Autres dettes | 24 483.00 | 25 916.00 | | 24 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 867.00 | 261 069.00 | | 307 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 619.00 | 798 000.00 | | 939 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 867.00 | 261 069.00 | | 307 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 367.00 | | 606 367.00 | 606 367.00 |
FG Production vendue services | 544 189.00 | | 544 189.00 | 544 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 556.00 | | 1 150 556.00 | 1 150 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 11 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 686.00 | 1 564.00 | | 1 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 832.00 | 5 465.00 | | 10 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 332.00 | 5 465.00 | | 16 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 242.00 | 5 375.00 | | 16 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 027.00 | 30 160.00 | | 30 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 381.00 | 1 100 865.00 | | 1 170 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 560.00 | 1 005 703.00 | | 1 075 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 821.00 | 95 162.00 | | 94 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 013.00 | | 15 558.00 | 1 091 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 667.00 | 1 090 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 768.00 | 133 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 899.00 | 951 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 875.00 | | 15 558.00 | 946 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 929.00 | 40 849.00 | 15 667.00 | 756 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | | 4 768.00 | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 341.00 | 40 849.00 | 10 899.00 | 749 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 519.00 | 2 164.00 | 335.00 | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | 2 164.00 | 335.00 | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | 2 164.00 | 335.00 | 3 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 174.00 | 208 174.00 | | 208 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VC Groupe et associés | 252 594.00 | 252 594.00 | | 252 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 823.00 | 449 218.00 | 11 605.00 | 460 823.00 |
VW T.V.A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 867.00 | 307 867.00 | | 307 867.00 |