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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AP Constructions | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 060.00 | 25 419.00 | 12 641.00 | 38 060.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 876.00 | 52 346.00 | 24 530.00 | 76 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
BZ Autres créances | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 363.00 | | 284 363.00 | 284 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 240.00 | 52 346.00 | 308 894.00 | 361 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 862.00 | 56 059.00 | | 103 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 236.00 | 47 803.00 | | -16 236.00 |
DL TOTAL (I) | 104 125.00 | 120 362.00 | | 104 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 146.00 | | 21 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 938.00 | 179 436.00 | | 181 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 768.00 | 200 582.00 | | 204 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 894.00 | 320 944.00 | | 308 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 768.00 | 200 582.00 | | 204 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 489.00 | | 12 517.00 | 70 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 11 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 76 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 61 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 741.00 | | 8 117.00 | 55 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 589.00 | | 4 400.00 | 11 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 791.00 | 4 586.00 | 2 031.00 | 49 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 632.00 | 4 586.00 | 2 031.00 | 46 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UX Autres créances clients | 203 519.00 | | | 203 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 551.00 | 267 551.00 | | 267 551.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 768.00 | 204 768.00 | | 204 768.00 |