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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
AP Constructions | 71 733.00 | 43 524.00 | 28 209.00 | 71 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 457.00 | 6 961.00 | 2 496.00 | 9 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 028.00 | 569 422.00 | 123 606.00 | 693 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 429.00 | 626 688.00 | 171 742.00 | 798 429.00 |
BT Marchandises | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 396.00 | | 91 396.00 | 91 396.00 |
BZ Autres créances | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
CF Disponibilités | 178 463.00 | | 178 463.00 | 178 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 663.00 | | 412 663.00 | 412 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 330.00 | | 882 330.00 | 882 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 759.00 | 626 688.00 | 1 054 071.00 | 1 680 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 105 060.00 | 86 938.00 | | 105 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 447.00 | 58 122.00 | | 87 447.00 |
DL TOTAL (I) | 351 816.00 | 304 369.00 | | 351 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 711.00 | 77 786.00 | | 37 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 703.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 683.00 | 51 443.00 | | 55 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 753.00 | 142 215.00 | | 134 753.00 |
EA Autres dettes | 473 602.00 | 253 893.00 | | 473 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 255.00 | 526 039.00 | | 702 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 071.00 | 830 409.00 | | 1 054 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 583.00 | 10 846.00 | | 787 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798 429.00 | | | 798 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 774 218.00 | | | 774 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 372.00 | 10 846.00 | | 763 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 287.00 | 42 400.00 | | 584 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 506.00 | 42 400.00 | | 577 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 602.00 | 473 602.00 | | 473 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 711.00 | 17 723.00 | 19 988.00 | 37 711.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 663.00 | 412 663.00 | | 412 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 265.00 | 607 835.00 | 17 430.00 | 625 265.00 |
VW T.V.A. | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 255.00 | 682 267.00 | 19 988.00 | 702 255.00 |