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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 631.00 | 24 936.00 | 33 696.00 | 58 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 673.00 | | 139 673.00 | 139 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 576.00 | | 140 576.00 | 140 576.00 |
BZ Autres créances | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 617.00 | | 297 617.00 | 297 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 249.00 | 24 936.00 | 331 313.00 | 356 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 899.00 | -34 625.00 | | -46 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | -12 274.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 6 390.00 | 6 301.00 | | 6 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 234.00 | 10 665.00 | | 23 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 354.00 | 127 368.00 | | 133 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 115.00 | 127 732.00 | | 100 115.00 |
EA Autres dettes | 50 765.00 | 10 815.00 | | 50 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 923.00 | 276 579.00 | | 324 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 313.00 | 282 880.00 | | 331 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 317 141.00 | 48 333.00 | 365 475.00 | 317 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 283.00 | 48 333.00 | 365 616.00 | 317 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 666.00 | 5 743.00 | | 9 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 666.00 | 5 743.00 | | 9 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 666.00 | -5 743.00 | | -9 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 182.00 | -26 136.00 | | -29 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 201.00 | 421 671.00 | | 389 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 112.00 | 433 944.00 | | 389 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | -12 274.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 354.00 | 133 354.00 | | 133 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 116.00 | 100 116.00 | | 100 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 544.00 | 156 749.00 | 16 095.00 | 172 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 923.00 | 324 923.00 | | 324 923.00 |