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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 5 420.00 | 1 690.00 | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 212.00 | 71 526.00 | 16 686.00 | 88 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 847.00 | 191 546.00 | 26 300.00 | 217 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 267.00 | 268 493.00 | 264 775.00 | 533 267.00 |
BT Marchandises | 298 113.00 | 4 201.00 | 293 912.00 | 298 113.00 |
BZ Autres créances | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CF Disponibilités | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 580.00 | 4 201.00 | 334 379.00 | 338 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 847.00 | 272 694.00 | 599 154.00 | 871 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 482 813.00 | 463 871.00 | | 482 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 583.00 | 18 941.00 | | -33 583.00 |
DL TOTAL (I) | 476 730.00 | 510 313.00 | | 476 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 881.00 | 39 014.00 | | 62 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 542.00 | 75 642.00 | | 59 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 423.00 | 122 628.00 | | 122 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 154.00 | 632 941.00 | | 599 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 423.00 | 122 628.00 | | 122 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 684.00 | 8 180.00 | 765 864.00 | 757 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 684.00 | 8 180.00 | 765 864.00 | 757 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 319.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 600.00 | 1 600.00 | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | 1 226.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 1 226.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -1 226.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 361.00 | 827 567.00 | | 773 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 944.00 | 808 626.00 | | 806 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 583.00 | 18 941.00 | | -33 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 012.00 | 17 610.00 | | 15 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 431.00 | | 7 159.00 | 528 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 533 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 306 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 441.00 | | | 214 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 222.00 | | 7 159.00 | 301 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 604.00 | 21 930.00 | 1 041.00 | 247 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 800.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 984.00 | 21 130.00 | 1 041.00 | 242 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 280.00 | 4 201.00 | 7 280.00 | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 280.00 | 4 201.00 | 7 280.00 | 7 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 280.00 | 4 201.00 | 7 280.00 | 7 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 201.00 | 7 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 133.00 | 30 365.00 | 12 768.00 | 43 133.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | 4 932.00 | | 4 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 460.00 | 12 300.00 | | 12 460.00 |
ST Autres comptes | 60 304.00 | 63 761.00 | | 60 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 024.00 | 49 583.00 | | 51 024.00 |
YT Sous‐traitance | -370.00 | 941.00 | | -370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | 1 842.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 363.00 | 6 774.00 | | 6 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 978.00 | 167 811.00 | | 159 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 260.00 | 77 112.00 | | 72 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 418.00 | 126 586.00 | | 123 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |