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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 428.00 | | 119 428.00 | 119 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 179.00 | 5 834.00 | 2 345.00 | 8 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 564.00 | 57 598.00 | 110 965.00 | 168 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 827.00 | 63 433.00 | 235 394.00 | 298 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
CF Disponibilités | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 641.00 | | 159 641.00 | 159 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 468.00 | 63 433.00 | 395 036.00 | 458 468.00 |
CU Autres participations | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 224 324.00 | | | 224 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 412.00 | | | -41 412.00 |
DL TOTAL (I) | 196 328.00 | | | 196 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 036.00 | | | 395 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 428.00 | | | 147 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 099.00 | | 107 193.00 | 240 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 464.00 | 298 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 464.00 | 176 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 052.00 | | 107 155.00 | 118 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | 38.00 | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 131.00 | 20 145.00 | 42 843.00 | 86 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 131.00 | 20 145.00 | 42 843.00 | 86 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
UX Autres créances clients | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 011.00 | 22 731.00 | 51 280.00 | 74 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 708.00 | 147 428.00 | 51 280.00 | 198 708.00 |