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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 746.00 | 743.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 350 327.00 | | 350 327.00 | 350 327.00 |
AP Constructions | 181 588.00 | 173 145.00 | 8 443.00 | 181 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 913.00 | 262 198.00 | 6 715.00 | 268 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 705.00 | 1 907 991.00 | 82 713.00 | 1 990 705.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 914.00 | 2 367 868.00 | 468 045.00 | 2 835 914.00 |
BT Marchandises | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 334 686.00 | | 334 686.00 | 334 686.00 |
CF Disponibilités | 568 724.00 | | 568 724.00 | 568 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 869.00 | | 937 869.00 | 937 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 784.00 | 2 367 868.00 | 1 405 915.00 | 3 773 784.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 601 684.00 | | | 601 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 427.00 | | | 195 427.00 |
DL TOTAL (I) | 987 192.00 | | | 987 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 952.00 | | | 190 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
EA Autres dettes | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 723.00 | | | 418 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 915.00 | | | 1 405 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 639.00 | | | 233 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 742.00 | | 19 547.00 | 2 817 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 19 102.00 | 1 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 375.00 | | 2 835 914.00 | 1 375.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 441 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 817.00 | | | 351 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 660.00 | | 19 547.00 | 2 421 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 018.00 | 32 850.00 | | 2 335 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 496.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 981.00 | 32 353.00 | | 2 310 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VC Groupe et associés | 275 339.00 | 275 339.00 | | 275 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 293.00 | 1 209.00 | 185 083.00 | 186 293.00 |
VI Groupe et associés | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 364.00 | 337 814.00 | 18 549.00 | 356 364.00 |
VW T.V.A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 723.00 | 233 639.00 | 185 083.00 | 418 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 930.00 | | | 190 930.00 |
ST Autres comptes | 139 969.00 | | | 139 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 045.00 | | | 465 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |