| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 216.00 | | 1 129 216.00 | 1 129 216.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
DH Report à nouveau | 775 639.00 | 773 058.00 | | 775 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798.00 | 2 580.00 | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 896 143.00 | 894 345.00 | | 896 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 436.00 | 254 542.00 | | 225 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | | | 294.00 |
EA Autres dettes | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 073.00 | 254 542.00 | | 233 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 216.00 | 1 148 887.00 | | 1 129 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 5 050.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202.00 | 2 469.00 | | 3 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798.00 | 2 580.00 | | 1 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 657.00 | | | 1 122 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 657.00 | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 657.00 | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 657.00 | | | 1 122 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 225 436.00 | 225 436.00 | | 225 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 073.00 | 233 073.00 | | 233 073.00 |