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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AP Constructions | 37 905.00 | 37 539.00 | 367.00 | 37 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 253.00 | 8 512.00 | 742.00 | 9 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 182.00 | 60 071.00 | 32 111.00 | 92 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 097.00 | 109 006.00 | 35 090.00 | 144 097.00 |
BT Marchandises | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 718.00 | 14 172.00 | 153 546.00 | 167 718.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 654.00 | 14 172.00 | 348 481.00 | 362 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 750.00 | 123 178.00 | 383 572.00 | 506 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
DG Autres réserves | 129 590.00 | 173 887.00 | | 129 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 781.00 | -44 297.00 | | 17 781.00 |
DL TOTAL (I) | 232 206.00 | 214 425.00 | | 232 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 546.00 | 44 819.00 | | 34 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 173.00 | | 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 347.00 | 5 500.00 | | 15 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 119.00 | 52 787.00 | | 52 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 947.00 | 53 508.00 | | 45 947.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 3 646.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 366.00 | 160 433.00 | | 151 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 572.00 | 374 858.00 | | 383 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 376.00 | 7 720.00 | 90.00 | 101 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 491.00 | 7 720.00 | 90.00 | 98 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 916.00 | 10 656.00 | 24 260.00 | 34 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 311.00 | 175 311.00 | | 175 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 311.00 | 175 311.00 | | 175 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 019.00 | 111 759.00 | 24 260.00 | 136 019.00 |