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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 81 174.00 | 80 241.00 | 933.00 | 81 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 085.00 | 83 640.00 | 12 445.00 | 96 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 453.00 | 107 049.00 | 29 404.00 | 136 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 402.00 | 270 931.00 | 54 471.00 | 325 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
BN En cours de production de biens | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 014.00 | 24 632.00 | 270 382.00 | 295 014.00 |
BZ Autres créances | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CF Disponibilités | 209 936.00 | | 209 936.00 | 209 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 193.00 | 24 632.00 | 646 561.00 | 671 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 595.00 | 295 563.00 | 701 032.00 | 996 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 422 973.00 | 432 862.00 | | 422 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 769.00 | 30 312.00 | | -60 769.00 |
DL TOTAL (I) | 372 266.00 | 473 235.00 | | 372 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 674.00 | 84 202.00 | | 80 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | 28 488.00 | | 25 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 575.00 | 217 057.00 | | 73 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 287.00 | 122 549.00 | | 148 287.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 16 206.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 766.00 | 468 502.00 | | 328 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 032.00 | 941 737.00 | | 701 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 850.00 | 397 090.00 | | 242 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 845.00 | 19 864.00 | 1 778.00 | 252 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 845.00 | 19 864.00 | 1 778.00 | 252 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 287.00 | 131 303.00 | 16 984.00 | 148 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 674.00 | 11 743.00 | 68 931.00 | 80 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 373.00 | 315 373.00 | | 315 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 238.00 | 315 373.00 | 5 865.00 | 321 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 766.00 | 242 850.00 | 85 915.00 | 328 766.00 |