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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 77 468.00 | 7 532.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 175.00 | 14 054.00 | 17 120.00 | 31 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 348.00 | 91 695.00 | 34 652.00 | 126 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 859.00 | | 301 859.00 | 301 859.00 |
BZ Autres créances | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 463.00 | | 230 463.00 | 230 463.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 032.00 | | 605 032.00 | 605 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 380.00 | 91 695.00 | 639 685.00 | 731 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 819.00 | 353 039.00 | | 335 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 116.00 | 30 780.00 | | 83 116.00 |
DL TOTAL (I) | 428 998.00 | 393 881.00 | | 428 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 618.00 | 6 826.00 | | 25 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 157.00 | 74 255.00 | | 138 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 202.00 | 31 235.00 | | 46 202.00 |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 687.00 | 112 653.00 | | 210 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 685.00 | 506 534.00 | | 639 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 049.00 | | 26 299.00 | 100 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 877.00 | | 26 299.00 | 89 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 049.00 | 1 646.00 | | 90 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 877.00 | 1 646.00 | | 89 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 157.00 | 138 157.00 | | 138 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 860.00 | 301 860.00 | | 301 860.00 |
VB T. V. A. | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 264.00 | 354 264.00 | 10 000.00 | 364 264.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 688.00 | 210 688.00 | | 210 688.00 |