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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 016.00 | 16 287.00 | 729.00 | 17 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 873.00 | 22 659.00 | 2 213.00 | 24 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 049.00 | 38 947.00 | 4 102.00 | 43 049.00 |
BT Marchandises | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 168.00 | 101 985.00 | 58 182.00 | 160 168.00 |
BZ Autres créances | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 804.00 | 101 985.00 | 163 819.00 | 265 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 853.00 | 140 932.00 | 167 921.00 | 308 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 843.00 | -66 589.00 | | -44 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 854.00 | 21 746.00 | | 8 854.00 |
DL TOTAL (I) | 45 612.00 | 36 758.00 | | 45 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 564.00 | 23 366.00 | | 17 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 775.00 | 28 886.00 | | 31 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 31 808.00 | | 20 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 193.00 | 49 098.00 | | 39 193.00 |
EA Autres dettes | 12 692.00 | 15 248.00 | | 12 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 310.00 | 148 407.00 | | 122 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 921.00 | 185 164.00 | | 167 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 305.00 | 102 112.00 | | 79 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 84.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 174.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | 8 428.00 | | 2 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323.00 | 5 523.00 | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | 5 523.00 | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | -5 523.00 | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 705.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 199.00 | 168 807.00 | | 207 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 345.00 | 147 061.00 | | 198 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 854.00 | 21 746.00 | | 8 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 849.00 | | 3 200.00 | 39 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 689.00 | | 3 200.00 | 38 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 849.00 | 1 098.00 | | 37 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 849.00 | 1 098.00 | | 37 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 159.00 | 22 998.00 | 172.00 | 79 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 159.00 | 22 998.00 | 172.00 | 79 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 159.00 | 22 998.00 | 172.00 | 79 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VC Groupe et associés | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 473.00 | 6 243.00 | 11 230.00 | 17 473.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 331.00 | 226 331.00 | | 226 331.00 |
VW T.V.A. | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 535.00 | 79 305.00 | 11 230.00 | 90 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 605.00 | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 228.00 | 2 954.00 | | 3 228.00 |
ST Autres comptes | 15 357.00 | 18 843.00 | | 15 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 094.00 | 5 102.00 | | 5 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 665.00 | 453.00 | | 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 792.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | 1 397.00 | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 619.00 | 17 738.00 | | 20 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 455.00 | 16 199.00 | | 17 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 343.00 | 27 351.00 | | 24 343.00 |