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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
AP Constructions | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 571.00 | 137 132.00 | 44 438.00 | 181 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 421.00 | 310 259.00 | 74 162.00 | 384 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 698.00 | 507 707.00 | 143 990.00 | 651 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 113.00 | 5 284.00 | 85 829.00 | 91 113.00 |
BZ Autres créances | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 427 229.00 | | 427 229.00 | 427 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 079.00 | 5 284.00 | 563 795.00 | 569 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 778.00 | 512 991.00 | 707 786.00 | 1 220 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
DH Report à nouveau | 430 297.00 | | | 430 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
DL TOTAL (I) | 552 179.00 | | | 552 179.00 |
DP Provisions pour risques | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 532.00 | | | 143 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 786.00 | | | 707 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 155.00 | 11 814.00 | 1 138 969.00 | 1 127 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 155.00 | 11 814.00 | 1 138 969.00 | 1 127 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 11 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 434.00 | | | -13 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 009.00 | | | 1 155 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 718.00 | | | 1 059 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 464.00 | | 18 641.00 | 656 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 407.00 | 651 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 407.00 | 625 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 574.00 | | 18 581.00 | 630 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 936.00 | 39 178.00 | 23 407.00 | 491 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 243.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 619.00 | 38 936.00 | 23 407.00 | 491 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 075.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
VP Divers | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 149.00 | 139 029.00 | 120.00 | 139 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 310.00 | 118 310.00 | | 118 310.00 |