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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 222.00 | 214 972.00 | 250.00 | 215 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 021 018.00 | 5 162 586.00 | 2 858 432.00 | 8 021 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 298.00 | 581 868.00 | 1 209 429.00 | 1 791 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 945.00 | | 104 945.00 | 104 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 132 485.00 | 5 959 427.00 | 4 173 058.00 | 10 132 485.00 |
BT Marchandises | 1 475 588.00 | | 1 475 588.00 | 1 475 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 741.00 | 3 104.00 | 2 700 636.00 | 2 703 741.00 |
BZ Autres créances | 643 898.00 | | 643 898.00 | 643 898.00 |
CF Disponibilités | 592 272.00 | | 592 272.00 | 592 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 737.00 | | 336 737.00 | 336 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 752 238.00 | 3 104.00 | 5 749 134.00 | 5 752 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 884 724.00 | 5 962 532.00 | 9 922 192.00 | 15 884 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 112 750.00 | | | 2 112 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 275.00 | | | 211 275.00 |
DH Report à nouveau | 3 787 829.00 | | | 3 787 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 6 197 403.00 | | | 6 197 403.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 518.00 | | | 936 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 418.00 | | | 2 177 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 618.00 | | | 459 618.00 |
EA Autres dettes | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 788.00 | | | 3 714 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 922 192.00 | | | 9 922 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 180.00 | | | 3 205 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 036 767.00 | 1 424 257.00 | 12 461 025.00 | 11 036 767.00 |
FG Production vendue services | 3 387 871.00 | 791 488.00 | 4 179 360.00 | 3 387 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 424 639.00 | 2 215 746.00 | 16 640 385.00 | 14 424 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 423 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 880 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573 791.00 | |
GE Autres charges | | | 414 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 231 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306 965.00 | | | 1 306 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121 050.00 | | | 1 121 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 050.00 | | | 1 121 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284 628.00 | | | 1 284 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 628.00 | | | 1 284 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 577.00 | | | -163 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 546 642.00 | | | 20 546 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 532 159.00 | | | 20 532 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 000 952.00 | | | 2 000 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 419.00 | 2 177 419.00 | | 2 177 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 619.00 | 459 619.00 | | 459 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 741.00 | 2 703 741.00 | | 2 703 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 471.00 | 423 863.00 | 509 608.00 | 933 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 796.00 | | | 421 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 899.00 | 643 899.00 | | 643 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 737.00 | 336 737.00 | | 336 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 323.00 | 3 684 377.00 | 104 946.00 | 3 789 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 789.00 | 3 205 180.00 | 509 608.00 | 3 714 789.00 |