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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 219 358.00 | | 219 358.00 | 219 358.00 |
AP Constructions | 1 866 010.00 | 1 426 270.00 | 439 740.00 | 1 866 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947.00 | 842.00 | 2 104.00 | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 989.00 | 4 833.00 | 10 156.00 | 14 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134 580.00 | | 1 134 580.00 | 1 134 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 834.00 | 1 431 946.00 | 1 810 888.00 | 3 242 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811 684.00 | 344 764.00 | 3 466 919.00 | 3 811 684.00 |
CF Disponibilités | 548 863.00 | | 548 863.00 | 548 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 101.00 | 344 764.00 | 4 042 336.00 | 4 387 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 935.00 | 1 776 710.00 | 5 853 225.00 | 7 629 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 735.00 | | | 334 735.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 609.00 | 731 609.00 | | 731 609.00 |
DG Autres réserves | 1 513 922.00 | 1 513 922.00 | | 1 513 922.00 |
DH Report à nouveau | 1 780 753.00 | 1 813 963.00 | | 1 780 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 842.00 | 76 290.00 | | 204 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 625.00 | 5 340 283.00 | | 5 435 625.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | 7 914.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | 7 914.00 | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 331.00 | 190 466.00 | | 170 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 744.00 | 103 623.00 | | 101 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 708.00 | 45 852.00 | | 42 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 607.00 | 2 170.00 | | 81 607.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 439.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 400.00 | 342 551.00 | | 396 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 225.00 | 5 690 748.00 | | 5 853 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 668.00 | 342 551.00 | | 246 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 110.00 | | 295 110.00 | 295 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 110.00 | | 295 110.00 | 295 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 865.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 312.00 | 22 908.00 | | 16 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 909.00 | 22 212.00 | | 99 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 470.00 | 613 035.00 | | 859 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 628.00 | 536 745.00 | | 654 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 842.00 | 76 290.00 | | 204 842.00 |